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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 352.00 | 67 664.00 | 54 688.00 | 122 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405.00 | 1 366.00 | 2 038.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 757.00 | 69 031.00 | 56 726.00 | 125 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BZ Autres créances | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CF Disponibilités | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 249.00 | 69 031.00 | 90 218.00 | 159 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 369.00 | | | -18 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 811.00 | | | -14 811.00 |
DL TOTAL (I) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 998.00 | | 73 998.00 | 73 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 998.00 | | 73 998.00 | 73 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 811.00 | | | -14 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 757.00 | | | 125 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 352.00 | | | 122 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 368.00 | 11 662.00 | | 57 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 541.00 | 11 122.00 | | 56 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | 540.00 | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 586.00 | 10 878.00 | 46 708.00 | 57 586.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 599.00 | 20 891.00 | 46 708.00 | 67 599.00 |