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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 352.00 | 89 910.00 | 32 442.00 | 122 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 057.00 | 90 615.00 | 32 442.00 | 123 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CF Disponibilités | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 220.00 | 90 615.00 | 40 604.00 | 131 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -46 377.00 | | | -46 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 362.00 | | | -29 362.00 |
DL TOTAL (I) | -19 939.00 | | | -19 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 543.00 | | | 60 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 463.00 | | | 122 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 362.00 | | | -29 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 757.00 | | 25 727.00 | 125 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 427.00 | 123 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 427.00 | 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 352.00 | | | 122 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | | 25 727.00 | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 694.00 | 11 122.00 | 1 201.00 | 80 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 787.00 | 11 122.00 | | 78 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | | 1 201.00 | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 487.00 | 11 363.00 | 24 123.00 | 35 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 543.00 | 36 420.00 | 24 123.00 | 60 543.00 |