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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 352.00 | 78 787.00 | 43 565.00 | 122 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405.00 | 1 906.00 | 1 498.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 757.00 | 80 694.00 | 45 063.00 | 125 757.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 994.00 | 80 694.00 | 68 300.00 | 148 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -33 181.00 | | | -33 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 196.00 | | | -13 196.00 |
DL TOTAL (I) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -277.00 | | | -277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 784.00 | | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 196.00 | | | -13 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 757.00 | | | 125 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 352.00 | | | 122 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 031.00 | 11 662.00 | | 69 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 664.00 | 11 122.00 | | 67 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | 540.00 | | 1 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 815.00 | 11 213.00 | 35 601.00 | 46 815.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 877.00 | 23 275.00 | 35 601.00 | 58 877.00 |