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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 404.00 | 7 913.00 | 13 491.00 | 21 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 020.00 | 64 062.00 | 12 958.00 | 77 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 978.00 | 94 493.00 | 363 484.00 | 457 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 466.00 | | 489 466.00 | 489 466.00 |
BZ Autres créances | 426 491.00 | | 426 491.00 | 426 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 321.00 | 7 706.00 | 46 615.00 | 54 321.00 |
CF Disponibilités | 223 920.00 | | 223 920.00 | 223 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 570.00 | 7 706.00 | 1 256 864.00 | 1 264 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 548.00 | 102 200.00 | 1 620 348.00 | 1 722 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 26 901.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 791 300.00 | 968 687.00 | | 1 791 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 292.00 | 14 836.00 | | 19 292.00 |
252 Charges sociales | 71 054.00 | 72 034.00 | | 71 054.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 5.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 361.00 | 351 499.00 | | 403 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 224 029.00 | 66 187.00 | | 224 029.00 |
280 Produits financiers | 47 237.00 | 113 614.00 | | 47 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 733.00 | 10 039.00 | | 11 733.00 |
294 Charges financières | 72 217.00 | 6 923.00 | | 72 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | 9 928.00 | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 845.00 | 22 928.00 | | 27 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 225.00 | 150 061.00 | | 84 225.00 |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 110.00 | 338 049.00 | | 488 110.00 |
DH Report à nouveau | 482 605.00 | 482 605.00 | | 482 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 225.00 | 150 061.00 | | 84 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 041.00 | 10 598 161.00 | | 1 144 041.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 588.00 | 44 212.00 | | 80 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 383.00 | 93 187.00 | | 268 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 336.00 | 137 090.00 | | 117 336.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 307.00 | 274 549.00 | | 466 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 348.00 | 1 344 364.00 | | 1 620 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 738.00 | 9 012.00 | 27 257.00 | 112 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 654.00 | 9 012.00 | 27 257.00 | 110 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 383.00 | 268 383.00 | | 268 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 329.00 | 986 329.00 | | 986 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 307.00 | 466 307.00 | | 466 307.00 |