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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 404.00 | 14 872.00 | 6 532.00 | 21 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 203.00 | 64 660.00 | 17 543.00 | 82 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 160.00 | 262 051.00 | 201 110.00 | 463 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 436.00 | | 397 436.00 | 397 436.00 |
BZ Autres créances | 496 605.00 | | 496 605.00 | 496 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 382.00 | 114 304.00 | 344 077.00 | 458 382.00 |
CF Disponibilités | 127 771.00 | | 127 771.00 | 127 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 922.00 | 114 304.00 | 1 380 617.00 | 1 494 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 082.00 | 376 355.00 | 1 581 727.00 | 1 958 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 290 000.00 | 160 000.00 | 130 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 186.00 | 572 335.00 | | 621 186.00 |
DH Report à nouveau | 482 605.00 | 482 605.00 | | 482 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 733.00 | 48 851.00 | | -146 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 159.00 | 1 192 892.00 | | 1 046 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 650.00 | 47 659.00 | | 74 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 294.00 | 276 080.00 | | 351 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 624.00 | 144 417.00 | | 109 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 568.00 | 468 156.00 | | 535 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 727.00 | 1 671 048.00 | | 1 581 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 374.00 | | | 463 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 255.00 | | | 124 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 300.00 | | | 291 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 797.00 | 8 359.00 | 9 105.00 | 102 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 713.00 | 8 359.00 | 9 105.00 | 100 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 294.00 | 351 294.00 | | 351 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
UX Autres créances clients | 397 436.00 | | | 397 436.00 |
VP Divers | 496 605.00 | | | 496 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 624.00 | 109 624.00 | | 109 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 769.00 | 908 769.00 | | 908 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 568.00 | 535 568.00 | | 535 568.00 |