| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 278.00 | 22 736.00 | 5 542.00 | 28 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 493.00 | 243 116.00 | 127 377.00 | 370 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 189.00 | 288 597.00 | 189 593.00 | 478 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 844.00 | | 270 844.00 | 270 844.00 |
BZ Autres créances | 159 864.00 | | 159 864.00 | 159 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 136.00 | 152 477.00 | 386 659.00 | 539 136.00 |
CF Disponibilités | 350 556.00 | | 350 556.00 | 350 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 069.00 | 152 477.00 | 1 180 592.00 | 1 333 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 258.00 | 441 074.00 | 1 370 185.00 | 1 811 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 186.00 | 621 186.00 | | 621 186.00 |
DH Report à nouveau | 335 872.00 | 482 605.00 | | 335 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 631.00 | -146 733.00 | | 49 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 790.00 | 1 046 159.00 | | 1 095 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 568.00 | 74 650.00 | | 34 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 714.00 | 351 294.00 | | 82 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 114.00 | 109 624.00 | | 157 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 395.00 | 535 568.00 | | 274 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 185.00 | 1 581 727.00 | | 1 370 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 160.00 | | 306 691.00 | 463 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 663.00 | 478 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | 419 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 819.00 | | 7 848.00 | 47 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 042.00 | | 296 826.00 | 124 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 300.00 | | 2 016.00 | 291 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 051.00 | 187 030.00 | 484.00 | 102 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 226.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 967.00 | 186 804.00 | 484.00 | 99 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 270 844.00 | 270 844.00 | | 270 844.00 |
VP Divers | 159 864.00 | 159 864.00 | | 159 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 393.00 | 443 377.00 | 2 016.00 | 445 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 395.00 | 274 395.00 | | 274 395.00 |