| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AP Constructions | 38 447.00 | 12 569.00 | 25 878.00 | 38 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 746.00 | 689 378.00 | 141 368.00 | 830 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 959.00 | 43 538.00 | 53 421.00 | 96 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 482.00 | 867 444.00 | 261 038.00 | 1 128 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 424.00 | | 271 424.00 | 271 424.00 |
BZ Autres créances | 1 874 244.00 | | 1 874 244.00 | 1 874 244.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 145 668.00 | | 2 145 668.00 | 2 145 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 150.00 | 867 444.00 | 2 406 706.00 | 3 274 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
DG Autres réserves | 115 279.00 | 1 356.00 | | 115 279.00 |
DH Report à nouveau | | -11 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 253.00 | 125 460.00 | | 32 253.00 |
DL TOTAL (I) | 167 776.00 | 135 523.00 | | 167 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 94 424.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 885.00 | 1 944 615.00 | | 1 883 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 552.00 | 276 978.00 | | 140 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
EA Autres dettes | 12 548.00 | 6 548.00 | | 12 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 930.00 | 2 524 514.00 | | 2 238 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 706.00 | 2 660 037.00 | | 2 406 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 930.00 | 2 524 514.00 | | 2 238 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 707.00 | | 385 707.00 | 385 707.00 |
FG Production vendue services | 205 223.00 | | 205 223.00 | 205 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 930.00 | | 590 930.00 | 590 930.00 |
FM Production stockée | | | -401 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 536.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 975.00 | 4 047.00 | | 52 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 975.00 | 4 047.00 | | 52 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 975.00 | 109 820.00 | | -52 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 364.00 | 402 158.00 | | 219 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 111.00 | 276 698.00 | | 187 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 253.00 | 125 460.00 | | 32 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 482.00 | | | 1 128 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 152.00 | | | 966 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 908.00 | 56 536.00 | | 810 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 949.00 | 56 536.00 | | 688 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 885.00 | 1 883 885.00 | | 1 883 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 271 424.00 | | | 271 424.00 |
VB T. V. A. | 315 294.00 | | | 315 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 950.00 | | | 1 558 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 091.00 | 201 091.00 | | 201 091.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 577.00 | 126 577.00 | | 126 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 549.00 | 2 145 668.00 | 9 881.00 | 2 155 549.00 |
VW T.V.A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 930.00 | 2 238 930.00 | | 2 238 930.00 |