| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AP Constructions | 38 447.00 | 15 010.00 | 23 437.00 | 38 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 190.00 | 350 250.00 | 107 940.00 | 458 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 208.00 | 49 404.00 | 43 804.00 | 93 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 176.00 | 536 624.00 | 215 552.00 | 752 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 714.00 | | 144 714.00 | 144 714.00 |
BZ Autres créances | 2 111 490.00 | | 2 111 490.00 | 2 111 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 204.00 | | 2 256 204.00 | 2 256 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 380.00 | 536 624.00 | 2 471 756.00 | 3 008 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 788 966.00 | | | 1 788 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
DG Autres réserves | 147 532.00 | 115 279.00 | | 147 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 865.00 | 32 253.00 | | 57 865.00 |
DL TOTAL (I) | 225 641.00 | 167 776.00 | | 225 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 434.00 | 201 091.00 | | 184 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 284.00 | 108.00 | | 41 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 634.00 | 1 883 885.00 | | 1 948 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 228.00 | 140 552.00 | | 45 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
EA Autres dettes | 25 790.00 | 12 548.00 | | 25 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 116.00 | 2 238 930.00 | | 2 246 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 756.00 | 2 406 706.00 | | 2 471 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 832.00 | 2 238 930.00 | | 2 204 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 201 692.00 | | 201 692.00 | 201 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 692.00 | | 201 692.00 | 201 692.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 610.00 | 52 975.00 | | 25 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 715.00 | 52 975.00 | | 44 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | -52 975.00 | | 1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 738.00 | 108.00 | | 41 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 859.00 | 219 364.00 | | 275 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 994.00 | 187 111.00 | | 217 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 865.00 | 32 253.00 | | 57 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 482.00 | | | 1 128 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 306.00 | 752 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 306.00 | 589 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 152.00 | | | 966 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 444.00 | 45 486.00 | 376 306.00 | 867 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 485.00 | 45 486.00 | 376 306.00 | 745 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 634.00 | 1 948 634.00 | | 1 948 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 144 714.00 | | | 144 714.00 |
VB T. V. A. | 322 524.00 | | | 322 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 788 966.00 | | | 1 788 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 434.00 | 184 434.00 | | 184 434.00 |
VI Groupe et associés | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 086.00 | 467 239.00 | 1 798 847.00 | 2 266 086.00 |
VW T.V.A. | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 116.00 | 2 204 832.00 | 41 284.00 | 2 246 116.00 |