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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AP Constructions | 38 447.00 | 17 451.00 | 20 996.00 | 38 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 190.00 | 371 443.00 | 86 747.00 | 458 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 208.00 | 58 978.00 | 34 231.00 | 93 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 176.00 | 569 831.00 | 182 345.00 | 752 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 606.00 | | 323 606.00 | 323 606.00 |
BZ Autres créances | 2 141 295.00 | | 2 141 295.00 | 2 141 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 901.00 | | 2 464 901.00 | 2 464 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 077.00 | 569 831.00 | 2 647 246.00 | 3 217 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 814 712.00 | | | 1 814 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
DG Autres réserves | 205 397.00 | 147 532.00 | | 205 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 204.00 | 57 865.00 | | 90 204.00 |
DL TOTAL (I) | 315 845.00 | 225 641.00 | | 315 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 080.00 | 184 434.00 | | 175 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 477.00 | 41 284.00 | | 96 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 304.00 | 1 948 634.00 | | 2 026 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 246.00 | 45 228.00 | | 26 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
EA Autres dettes | 6 548.00 | 25 790.00 | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 401.00 | 2 246 116.00 | | 2 331 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 246.00 | 2 471 756.00 | | 2 647 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 477.00 | | | 96 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 470.00 | | 203 470.00 | 203 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 470.00 | | 203 470.00 | 203 470.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 607.00 | 46 661.00 | | 23 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 607.00 | 46 661.00 | | 23 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 261.00 | 25 610.00 | | 9 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 261.00 | 44 715.00 | | 9 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 346.00 | 1 946.00 | | 14 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 102.00 | 41 738.00 | | 45 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 968.00 | 275 859.00 | | 254 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 764.00 | 217 994.00 | | 164 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 204.00 | 57 865.00 | | 90 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 176.00 | | | 752 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 845.00 | | | 589 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 624.00 | 33 207.00 | | 536 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 665.00 | 33 207.00 | | 414 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 304.00 | 2 026 304.00 | | 2 026 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 323 606.00 | | | 323 606.00 |
VB T. V. A. | 326 583.00 | | | 326 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 712.00 | | | 1 814 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 080.00 | 175 080.00 | | 175 080.00 |
VI Groupe et associés | 96 477.00 | | 96 477.00 | 96 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 782.00 | 650 189.00 | 1 824 593.00 | 2 474 782.00 |
VW T.V.A. | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 401.00 | 2 234 924.00 | 96 477.00 | 2 331 401.00 |