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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 825.00 | 5 490.00 | 335.00 | 5 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 394.00 | 38 973.00 | 43 422.00 | 82 394.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 235.00 | 44 463.00 | 43 772.00 | 88 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
060 Stock marchandises | 108 887.00 | 13 784.00 | 95 103.00 | 108 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
072 Créances – Autres | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
084 Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 243.00 | 13 784.00 | 114 459.00 | 128 243.00 |
110 Total général Actif | 216 478.00 | 58 247.00 | 158 231.00 | 216 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 745.00 | | | 197 745.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
230 Autres produits | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 572.00 | | | 214 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 858.00 | | | 116 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 699.00 | | | 699.00 |
242 Autres charges externes. | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 233.00 | | | 214 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 339.00 | | | 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43.00 | | | 43.00 |