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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 953.00 | 7 500.00 | 2 453.00 | 9 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 577.00 | 61 884.00 | 25 693.00 | 87 577.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 546.00 | 69 384.00 | 28 161.00 | 97 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
060 Stock marchandises | 119 526.00 | 8 378.00 | 111 148.00 | 119 526.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 263.00 | 8 378.00 | 118 885.00 | 127 263.00 |
110 Total général Actif | 224 809.00 | 77 762.00 | 147 046.00 | 224 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 360.00 | | | 236 360.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
230 Autres produits | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 537.00 | | | 259 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 371.00 | | | 157 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 574.00 | | | 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | | | 28.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -615.00 | | | -615.00 |
242 Autres charges externes. | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 887.00 | | | 260 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 410.00 | | | 4 410.00 |