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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 233.00 | 6 364.00 | 2 869.00 | 9 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 577.00 | 50 429.00 | 37 149.00 | 87 577.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 826.00 | 56 793.00 | 40 033.00 | 96 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
060 Stock marchandises | 120 100.00 | 4 410.00 | 115 690.00 | 120 100.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 307.00 | 4 410.00 | 123 897.00 | 128 307.00 |
110 Total général Actif | 225 133.00 | 61 203.00 | 163 930.00 | 225 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 209.00 | | | 220 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
230 Autres produits | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 787.00 | | | 255 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 213.00 | | | -11 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 795.00 | | | 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
242 Autres charges externes. | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
252 Charges sociales | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 193.00 | | | 252 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 341.00 | | | 341.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 784.00 | | | 13 784.00 |