| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 208 509.00 | | 208 509.00 | 208 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 414.00 | 110 083.00 | 10 331.00 | 120 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 419.00 | 113 645.00 | 219 774.00 | 333 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 528.00 | 16 546.00 | 97 981.00 | 114 528.00 |
BZ Autres créances | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 976.00 | 13 823.00 | 342 152.00 | 355 976.00 |
CF Disponibilités | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 940.00 | 30 369.00 | 526 570.00 | 556 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 359.00 | 144 015.00 | 746 344.00 | 890 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 385 738.00 | | | 385 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
DL TOTAL (I) | 467 403.00 | | | 467 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
EA Autres dettes | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 308.00 | | | 173 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 941.00 | | | 278 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 344.00 | | | 746 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 941.00 | | | 278 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 703.00 | 19 342.00 | 532 046.00 | 512 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 703.00 | 19 342.00 | 532 046.00 | 512 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 427.00 | |
GE Autres charges | | | 47 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 086.00 | | | 573 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 806.00 | | | 499 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 144.00 | | | 351 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 725.00 | 333 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 725.00 | 120 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 071.00 | | | 212 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 139.00 | | | 138 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 164.00 | 12 206.00 | 17 725.00 | 119 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 1 116.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 718.00 | 11 089.00 | 17 725.00 | 116 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 086.00 | 8 427.00 | 23 967.00 | 32 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 086.00 | 22 250.00 | 23 967.00 | 32 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 086.00 | 22 250.00 | 23 967.00 | 32 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 427.00 | 23 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 308.00 | 173 308.00 | | 173 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 92 060.00 | | | 92 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
VB T. V. A. | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 341.00 | 136 409.00 | 932.00 | 137 341.00 |
VW T.V.A. | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 941.00 | 278 941.00 | | 278 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
ST Autres comptes | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 128 741.00 | | | 128 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 956.00 | | | 244 956.00 |