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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 208 509.00 | | 208 509.00 | 208 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 414.00 | 116 978.00 | 3 436.00 | 120 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 437.00 | 120 541.00 | 212 896.00 | 333 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 673.00 | 26 955.00 | 45 717.00 | 72 673.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 259.00 | 1 925.00 | 314 334.00 | 316 259.00 |
CF Disponibilités | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 146.00 | 28 881.00 | 385 264.00 | 414 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 583.00 | 149 422.00 | 598 161.00 | 747 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 256 906.00 | | | 256 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
DL TOTAL (I) | 371 212.00 | | | 371 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 949.00 | | | 226 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 161.00 | | | 598 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 949.00 | | | 226 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 965.00 | 13 362.00 | 382 328.00 | 368 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 965.00 | 13 362.00 | 382 328.00 | 368 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 086.00 | |
GE Autres charges | | | 27 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 904.00 | | | 564 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 982.00 | | | 458 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 419.00 | | 18.00 | 333 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 071.00 | | | 212 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 414.00 | | | 120 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 18.00 | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 059.00 | 1 481.00 | | 119 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 496.00 | 1 481.00 | | 115 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 976.00 | 27 086.00 | 26 106.00 | 25 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 554.00 | 1 925.00 | 3 554.00 | 3 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 531.00 | 29 011.00 | 29 661.00 | 29 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 531.00 | 29 011.00 | 29 661.00 | 29 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 086.00 | 26 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 925.00 | 3 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 426.00 | 124 426.00 | | 124 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 430.00 | 83 479.00 | 9 511.00 | 84 430.00 |
VW T.V.A. | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 949.00 | 226 949.00 | | 226 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
ST Autres comptes | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
YT Sous‐traitance | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 297.00 | | | 226 297.00 |