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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 208 509.00 | | 208 509.00 | 208 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 414.00 | 115 496.00 | 4 917.00 | 120 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 419.00 | 119 059.00 | 214 360.00 | 333 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 855.00 | 25 976.00 | 85 879.00 | 111 855.00 |
BZ Autres créances | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 072.00 | 3 554.00 | 357 517.00 | 361 072.00 |
CF Disponibilités | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 181.00 | 29 531.00 | 499 649.00 | 529 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 600.00 | 148 590.00 | 714 010.00 | 862 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 459 018.00 | | | 459 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
DL TOTAL (I) | 514 290.00 | | | 514 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
EA Autres dettes | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 497.00 | | | 143 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 719.00 | | | 199 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 010.00 | | | 714 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 719.00 | | | 199 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 624.00 | 15 159.00 | 452 784.00 | 437 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 624.00 | 15 159.00 | 452 784.00 | 437 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 973.00 | | | 477 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 085.00 | | | 431 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 419.00 | | | 333 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 071.00 | | | 212 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 414.00 | | | 120 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 645.00 | 5 413.00 | | 113 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 083.00 | 5 413.00 | | 110 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 546.00 | 9 579.00 | 150.00 | 16 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 823.00 | | 10 268.00 | 13 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 369.00 | 9 579.00 | 10 418.00 | 30 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 369.00 | 9 579.00 | 10 418.00 | 30 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 579.00 | 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 497.00 | 143 497.00 | | 143 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 802.00 | 136 869.00 | 932.00 | 137 802.00 |
VW T.V.A. | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 719.00 | 199 719.00 | | 199 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
ST Autres comptes | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 127 970.00 | | | 127 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 198.00 | | | 250 198.00 |