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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 210.00 | 16 472.00 | 1 738.00 | 18 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 025.00 | 90 560.00 | 13 466.00 | 104 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 765.00 | 111 632.00 | 390 134.00 | 501 765.00 |
BT Marchandises | 1 633 594.00 | | 1 633 594.00 | 1 633 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 229.00 | 8 785.00 | 395 444.00 | 404 229.00 |
BZ Autres créances | 406 873.00 | | 406 873.00 | 406 873.00 |
CF Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 281.00 | 8 785.00 | 2 469 496.00 | 2 478 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 047.00 | 120 417.00 | 2 859 630.00 | 2 980 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 820 000.00 | 800 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 999.00 | 13 886.00 | | 5 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 499.00 | 12 113.00 | | 49 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 999.00 | 1 007 499.00 | | 1 056 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 600.00 | 624 954.00 | | 582 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 377.00 | 322 641.00 | | 272 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 779.00 | 4 731.00 | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 516.00 | 407 559.00 | | 818 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 359.00 | 111 848.00 | | 126 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 631.00 | 1 471 733.00 | | 1 802 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 630.00 | 2 479 232.00 | | 2 859 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 384.00 | 906 537.00 | | 1 345 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 459.00 | 230 271.00 | | 249 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 114.00 | 3 427 418.00 | 4 916 532.00 | 1 489 114.00 |
FG Production vendue services | 500 965.00 | | 500 965.00 | 500 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 079.00 | 3 427 418.00 | 5 417 497.00 | 1 990 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 428 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 984 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 343 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | 1 882.00 | | 1 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 984.00 | 19 796.00 | | 21 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 248.00 | 26 653.00 | | 13 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 248.00 | 26 713.00 | | 13 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 285.00 | 47 947.00 | | 17 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 285.00 | 48 007.00 | | 17 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 037.00 | -21 294.00 | | -4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | -2 155.00 | | 5 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 742.00 | 5 607 206.00 | | 5 449 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 242.00 | 5 595 092.00 | | 5 400 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 499.00 | 12 113.00 | | 49 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 765.00 | | | 501 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 710.00 | | | 367 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 299.00 | 7 333.00 | | 104 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 827.00 | 7 333.00 | | 87 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 554.00 | 423.00 | 8 192.00 | 16 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 554.00 | 423.00 | 8 192.00 | 16 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 554.00 | 423.00 | 8 192.00 | 16 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 516.00 | 818 516.00 | | 818 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 393 717.00 | | | 393 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VC Groupe et associés | 391 511.00 | | | 391 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 921.00 | 249 921.00 | | 249 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 678.00 | 95 431.00 | 237 247.00 | 332 678.00 |
VI Groupe et associés | 272 377.00 | 52 377.00 | 220 000.00 | 272 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 445.00 | | | 81 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 265.00 | 526 753.00 | 310 512.00 | 837 265.00 |
VW T.V.A. | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 852.00 | 1 342 605.00 | 457 247.00 | 1 799 852.00 |