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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 4 484.00 | 716.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 025.00 | 100 552.00 | 3 473.00 | 104 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 018.00 | | 412 018.00 | 412 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 983.00 | 127 846.00 | 791 138.00 | 918 983.00 |
BT Marchandises | 965 983.00 | | 965 983.00 | 965 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 270.00 | 23 131.00 | 104 139.00 | 127 270.00 |
BZ Autres créances | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CF Disponibilités | 309 083.00 | | 309 083.00 | 309 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 600.00 | 23 131.00 | 1 425 469.00 | 1 448 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 584.00 | 150 977.00 | 2 216 607.00 | 2 367 584.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 998.00 | -114 569.00 | | -25 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 991.00 | 88 571.00 | | 41 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 493.00 | 1 025 502.00 | | 1 067 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 809.00 | 351 861.00 | | 256 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 470.00 | 348 431.00 | | 335 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 330.00 | 315 850.00 | | 348 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 681.00 | 108 184.00 | | 107 681.00 |
EA Autres dettes | 100 825.00 | 36 014.00 | | 100 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 114.00 | 1 160 340.00 | | 1 149 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 607.00 | 2 185 842.00 | | 2 216 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 311 064.00 | 52 129.00 | 4 363 193.00 | 4 311 064.00 |
FG Production vendue services | 392 650.00 | 110.00 | 392 760.00 | 392 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 714.00 | 52 239.00 | 4 755 953.00 | 4 703 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 159 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 568.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | 568.00 | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -568.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | -2 160.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 069.00 | 4 690 009.00 | | 4 793 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 078.00 | 4 601 438.00 | | 4 751 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 991.00 | 88 571.00 | | 41 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 088.00 | | 11 135.00 | 913 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 239.00 | 918 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 239.00 | 108 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 910.00 | | | 372 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 625.00 | | 5 239.00 | 108 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 553.00 | | 5 895.00 | 431 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 695.00 | 5 276.00 | 126.00 | 122 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 223.00 | 3 471.00 | | 19 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 473.00 | 1 805.00 | 126.00 | 103 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 330.00 | 348 330.00 | | 348 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 295.00 | 436 295.00 | | 436 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 018.00 | | 412 018.00 | 412 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 127 270.00 | 127 270.00 | | 127 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 659.00 | 199 659.00 | | 199 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 150.00 | 52 694.00 | 4 455.00 | 57 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
VP Divers | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 681.00 | 107 681.00 | | 107 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 583.00 | 173 535.00 | 412 048.00 | 585 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 114.00 | 1 144 658.00 | 4 455.00 | 1 149 114.00 |