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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 150.00 | 7 178.00 | 10 972.00 | 18 150.00 |
AH Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 315.00 | 103 326.00 | 4 989.00 | 108 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 919.00 | | 409 919.00 | 409 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 934 095.00 | 133 315.00 | 800 780.00 | 934 095.00 |
BT Marchandises | 1 401 495.00 | | 1 401 495.00 | 1 401 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 521.00 | 23 874.00 | 60 648.00 | 84 521.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CF Disponibilités | 405 379.00 | | 405 379.00 | 405 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 228.00 | 23 874.00 | 1 870 355.00 | 1 894 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 323.00 | 157 189.00 | 2 671 135.00 | 2 828 323.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 980 690.00 | 885 993.00 | | 980 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 640.00 | 94 697.00 | | 85 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 830.00 | 1 162 190.00 | | 1 247 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 941.00 | 184 171.00 | | 542 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 799.00 | 300 008.00 | | 264 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 437.00 | 315 492.00 | | 352 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 221.00 | 137 081.00 | | 145 221.00 |
EA Autres dettes | 117 906.00 | 42 206.00 | | 117 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 304.00 | 978 959.00 | | 1 423 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 134.00 | 2 141 149.00 | | 2 671 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 394.00 | 974 504.00 | | 1 089 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 806 659.00 | 16 105.00 | 3 822 763.00 | 3 806 659.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 170 867.00 | | 170 867.00 | 170 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 525.00 | 16 105.00 | 3 993 630.00 | 3 977 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | 1 469.00 | | 3 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 1 469.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | -1 469.00 | | -3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 847.00 | 20 861.00 | | 25 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 768.00 | 5 275 654.00 | | 4 023 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 128.00 | 5 180 957.00 | | 3 938 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 640.00 | 94 697.00 | | 85 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 349 500.00 | | | 349 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 410.00 | 12 950.00 | 36 360.00 | 23 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 349.00 | 10 000.00 | 30.00 | 425 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 653.00 | 3 662.00 | 133 315.00 | 129 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 410.00 | 1 978.00 | 25 388.00 | 23 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 243.00 | 1 684.00 | 107 926.00 | 106 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 437.00 | 352 437.00 | | 352 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 221.00 | 145 221.00 | | 145 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 905.00 | 117 905.00 | | 117 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 919.00 | | 409 919.00 | 409 919.00 |
UX Autres créances clients | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 166 090.00 | 333 910.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 264 799.00 | 264 799.00 | | 264 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 274.00 | 87 354.00 | 409 919.00 | 497 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 304.00 | 1 089 394.00 | 333 910.00 | 1 423 304.00 |