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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 23 940.00 | 12 083.00 | 11 857.00 | 23 940.00 |
AP Constructions | 67 081.00 | 34 489.00 | 32 591.00 | 67 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 105.00 | 130 400.00 | 38 706.00 | 169 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 070.00 | 23 286.00 | 5 784.00 | 29 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 773.00 | | 79 773.00 | 79 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 065.00 | 201 153.00 | 177 912.00 | 379 065.00 |
BT Marchandises | 112 372.00 | 6 065.00 | 106 306.00 | 112 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 662.00 | 10 329.00 | 80 333.00 | 90 662.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CF Disponibilités | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 246.00 | 16 395.00 | 305 851.00 | 322 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 311.00 | 217 548.00 | 483 763.00 | 701 311.00 |
CU Autres participations | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 360.00 | 127 488.00 | | 145 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 747.00 | 42 872.00 | | 42 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 504.00 | 9 756.00 | | 6 504.00 |
DK Provisions réglementées | 788.00 | 783.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 305 398.00 | 290 903.00 | | 305 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 231.00 | 52 834.00 | | 52 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 476.00 | 21 607.00 | | 32 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 62 765.00 | | 37 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 740.00 | 60 126.00 | | 55 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 365.00 | 197 532.00 | | 178 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 763.00 | 488 436.00 | | 483 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 151.00 | 167 831.00 | | 157 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 53.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 747 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 395.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 78.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | 3 330.00 | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 225.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 131.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 356.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 655.00 | 2 974.00 | | 2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 5 762.00 | | 7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 473.00 | 1 041 235.00 | | 1 008 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 726.00 | 998 363.00 | | 965 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 747.00 | 42 872.00 | | 42 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 453.00 | | 17 752.00 | 361 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 81 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 379 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 055.00 | | 2 141.00 | 287 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 880.00 | | 15 611.00 | 65 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 785.00 | | | 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 065.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 709.00 | 10 329.00 | 20 709.00 | 20 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 709.00 | 16 395.00 | 20 709.00 | 20 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 497.00 | 16 395.00 | 20 709.00 | 21 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 395.00 | 20 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 066.00 | 31 052.00 | 21 014.00 | 52 066.00 |
VI Groupe et associés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 568.00 | 184 288.00 | 280.00 | 184 568.00 |
VW T.V.A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 165.00 | 157 151.00 | 21 014.00 | 178 165.00 |