| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 23 940.00 | 14 477.00 | 9 463.00 | 23 940.00 |
AP Constructions | 67 081.00 | 38 921.00 | 28 159.00 | 67 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 105.00 | 144 809.00 | 24 297.00 | 169 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 070.00 | 24 965.00 | 4 105.00 | 29 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 854.00 | | 95 854.00 | 95 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 006.00 | 224 068.00 | 170 938.00 | 395 006.00 |
BT Marchandises | 109 092.00 | 4 865.00 | 104 227.00 | 109 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 100.00 | 940.00 | 70 160.00 | 71 100.00 |
BZ Autres créances | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CF Disponibilités | 91 612.00 | | 91 612.00 | 91 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 643.00 | 5 806.00 | 288 838.00 | 294 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 649.00 | 229 873.00 | 459 776.00 | 689 649.00 |
CU Autres participations | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 106.00 | 145 360.00 | | 163 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 838.00 | 42 747.00 | | 15 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 251.00 | 6 504.00 | | 3 251.00 |
DK Provisions réglementées | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 292 983.00 | 305 398.00 | | 292 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 162.00 | 52 231.00 | | 21 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 351.00 | 32 476.00 | | 45 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | 200.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 587.00 | 37 718.00 | | 46 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 984.00 | 55 740.00 | | 52 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 792.00 | 178 365.00 | | 166 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 776.00 | 483 763.00 | | 459 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 558.00 | 157 151.00 | | 163 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 123.00 | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 660 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 186 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | 3 504.00 | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 710.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 850.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 109.00 | 2 655.00 | | 3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 7 791.00 | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 711.00 | 1 008 473.00 | | 886 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 873.00 | 965 726.00 | | 870 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 838.00 | 42 747.00 | | 15 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 065.00 | | 16 081.00 | 379 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 97 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 395 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 196.00 | | | 289 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 351.00 | | 16 081.00 | 81 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 153.00 | 22 914.00 | | 201 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 258.00 | 22 914.00 | | 200 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 788.00 | | | 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 065.00 | 4 865.00 | 6 065.00 | 6 065.00 |
6T Sur comptes clients | 10 329.00 | 940.00 | 10 329.00 | 10 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 395.00 | 5 806.00 | 16 395.00 | 16 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 182.00 | 5 806.00 | 16 395.00 | 17 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 806.00 | 16 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 014.00 | 18 487.00 | 2 526.00 | 21 014.00 |
VI Groupe et associés | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 933.00 | 189 793.00 | 140.00 | 189 933.00 |
VW T.V.A. | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 084.00 | 163 558.00 | 2 526.00 | 166 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |