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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789 966.00 | 1 450 099.00 | 339 867.00 | 1 789 966.00 |
AN Terrains | 1 751 174.00 | 563 100.00 | 1 188 074.00 | 1 751 174.00 |
AP Constructions | 14 098 859.00 | 8 767 681.00 | 5 331 178.00 | 14 098 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 566 652.00 | 40 237 317.00 | 12 329 336.00 | 52 566 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 345.00 | 1 648 386.00 | 304 959.00 | 1 953 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
AX Avances et acomptes | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 271 883.00 | 52 666 583.00 | 19 605 300.00 | 72 271 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 458 815.00 | | 7 458 815.00 | 7 458 815.00 |
BN En cours de production de biens | 185 299.00 | | 185 299.00 | 185 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 418 796.00 | 76 459.00 | 4 342 337.00 | 4 418 796.00 |
BT Marchandises | 964 860.00 | | 964 860.00 | 964 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 513 274.00 | 9 639.00 | 6 503 635.00 | 6 513 274.00 |
BZ Autres créances | 12 154 620.00 | | 12 154 620.00 | 12 154 620.00 |
CF Disponibilités | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 742.00 | | 530 742.00 | 530 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 333 293.00 | 86 098.00 | 32 247 195.00 | 32 333 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 605 175.00 | 52 752 681.00 | 51 852 495.00 | 104 605 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 984.00 | | | 427 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 857 701.00 | | | 1 857 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070 996.00 | | | 2 070 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 199.00 | | | 327 199.00 |
DK Provisions réglementées | 4 850 927.00 | | | 4 850 927.00 |
DL TOTAL (I) | 9 534 806.00 | | | 9 534 806.00 |
DP Provisions pour risques | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 004.00 | | | 85 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 893 533.00 | | | 15 893 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 042 991.00 | | | 18 042 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 155 339.00 | | | 7 155 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985 041.00 | | | 985 041.00 |
EA Autres dettes | 107 578.00 | | | 107 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 272 086.00 | | | 42 272 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 852 495.00 | | | 51 852 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 147 696.00 | | | 42 147 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 004.00 | | | 85 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 994 764.00 | | 6 994 764.00 | 6 994 764.00 |
FD Production vendue biens | 271 171 741.00 | 416 704.00 | 271 588 444.00 | 271 171 741.00 |
FG Production vendue services | 3 026 893.00 | | 3 026 893.00 | 3 026 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 193 398.00 | 416 704.00 | 281 610 102.00 | 281 193 398.00 |
FM Production stockée | | | 581 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 674 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 567 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 036 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 168 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 547 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 793 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 413 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 348.00 | |
GE Autres charges | | | 138 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 117 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 556 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 269 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 435.00 | | | 131 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 980.00 | | | 129 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 815.00 | | | 435 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 438.00 | | | 637 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 893 196.00 | | | 1 893 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917 065.00 | | | 1 917 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279 626.00 | | | -1 279 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 722.00 | | | -80 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 324 701.00 | | | 283 324 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 253 706.00 | | | 281 253 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 070 996.00 | | | 2 070 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 988 818.00 | | 10 385 136.00 | 64 988 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 593.00 | 70 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 708.00 | 2 641 363.00 | 72 271 883.00 | 460 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 842.00 | 1 789 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460 708.00 | 2 635 928.00 | 70 411 635.00 | 460 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 415.00 | | 385 393.00 | 1 405 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 508 529.00 | | 9 999 742.00 | 63 508 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 460 708.00 | | | 460 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 634 287.00 | 3 716 504.00 | 684 209.00 | 49 634 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276 641.00 | 174 301.00 | 842.00 | 1 276 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 357 646.00 | 3 542 203.00 | 683 366.00 | 48 357 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 400 475.00 | 1 886 266.00 | 435 815.00 | 3 400 475.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 808.00 | 45 348.00 | 76 553.00 | 76 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 998.00 | 61 242.00 | 54 782.00 | 69 998.00 |
6T Sur comptes clients | 137 575.00 | 9 639.00 | 137 575.00 | 137 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 573.00 | 70 881.00 | 192 357.00 | 207 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 684 857.00 | 2 002 495.00 | 704 724.00 | 3 684 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 229.00 | 268 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 893 196.00 | 435 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 893 533.00 | 15 769 143.00 | 124 389.00 | 15 893 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 042 991.00 | 18 042 991.00 | | 18 042 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529 329.00 | 2 529 329.00 | | 2 529 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 064 790.00 | 4 064 790.00 | | 4 064 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985 041.00 | 985 041.00 | | 985 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 266.00 | 4 181.00 | | 70 266.00 |
UX Autres créances clients | 6 503 105.00 | | | 6 503 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VB T. V. A. | 1 309 743.00 | | | 1 309 743.00 |
VC Groupe et associés | 2 254 152.00 | | | 2 254 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
VP Divers | 505 719.00 | | | 505 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 451.00 | 485 451.00 | | 485 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 038 145.00 | | | 8 038 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 742.00 | | | 530 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 268 902.00 | 19 202 817.00 | 66 085.00 | 19 268 902.00 |
VW T.V.A. | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 272 086.00 | 42 147 696.00 | 124 389.00 | 42 272 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111 624.00 | | | 1 111 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 217 566.00 | | | 3 217 566.00 |
ST Autres comptes | 30 051 824.00 | | | 30 051 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684 470.00 | | | 684 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 739.00 | | | 739.00 |
YT Sous‐traitance | 1 112 156.00 | | | 1 112 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 481 095.00 | | | 7 481 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 655 465.00 | | | 655 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 767 089.00 | | | 1 767 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 480 636.00 | | | 16 480 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 964 831.00 | | | 23 964 831.00 |
ZE Dividendes | 492 690.00 | | | 492 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 547 111.00 | | | 42 547 111.00 |