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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838 581.00 | 1 627 346.00 | 211 234.00 | 1 838 581.00 |
AN Terrains | 1 754 400.00 | 612 122.00 | 1 142 278.00 | 1 754 400.00 |
AP Constructions | 14 180 507.00 | 9 339 240.00 | 4 841 267.00 | 14 180 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 508 486.00 | 42 878 511.00 | 10 629 976.00 | 53 508 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 900.00 | 1 723 788.00 | 243 112.00 | 1 966 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 252.00 | | 100 252.00 | 100 252.00 |
AX Avances et acomptes | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 435 973.00 | 56 181 008.00 | 17 254 966.00 | 73 435 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 105 226.00 | 137 680.00 | 6 967 546.00 | 7 105 226.00 |
BN En cours de production de biens | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 861 453.00 | 242 952.00 | 4 618 501.00 | 4 861 453.00 |
BT Marchandises | 1 561 614.00 | | 1 561 614.00 | 1 561 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 406.00 | | 78 406.00 | 78 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 401 164.00 | 10 534.00 | 5 390 630.00 | 5 401 164.00 |
BZ Autres créances | 11 703 665.00 | | 11 703 665.00 | 11 703 665.00 |
CF Disponibilités | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 675.00 | | 403 675.00 | 403 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 209 490.00 | 391 166.00 | 30 818 324.00 | 31 209 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 645 463.00 | 56 572 173.00 | 48 073 290.00 | 104 645 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 984.00 | 427 984.00 | | 427 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 857 701.00 | 1 857 701.00 | | 1 857 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 780.00 | 2 070 996.00 | | 2 081 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 960.00 | 327 199.00 | | 277 960.00 |
DK Provisions réglementées | 5 605 025.00 | 4 850 927.00 | | 5 605 025.00 |
DL TOTAL (I) | 10 250 450.00 | 9 534 806.00 | | 10 250 450.00 |
DP Provisions pour risques | 93 306.00 | 45 603.00 | | 93 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 306.00 | 45 603.00 | | 93 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 066.00 | 85 004.00 | | 580 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 471 823.00 | 15 893 533.00 | | 11 471 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 258.00 | 2 599.00 | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 228 110.00 | 18 042 991.00 | | 18 228 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 118 162.00 | 7 155 339.00 | | 7 118 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 784.00 | 985 041.00 | | 259 784.00 |
EA Autres dettes | 67 332.00 | 107 578.00 | | 67 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 729 534.00 | 42 272 086.00 | | 37 729 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 073 290.00 | 51 852 495.00 | | 48 073 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 054 096.00 | | 8 054 096.00 | 8 054 096.00 |
FD Production vendue biens | 259 995 496.00 | 430 025.00 | 260 425 521.00 | 259 995 496.00 |
FG Production vendue services | 3 031 445.00 | | 3 031 445.00 | 3 031 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 081 037.00 | 430 025.00 | 271 511 062.00 | 271 081 037.00 |
FM Production stockée | | | 337 582.00 | |
FN Production immobilisée | | | 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 524 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 857 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 217 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 815 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 131 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 144 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 432 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 703.00 | |
GE Autres charges | | | -31 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 948 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 909 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 738.00 | 129 980.00 | | 54 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 496.00 | 435 815.00 | | 471 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 234.00 | 637 438.00 | | 526 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 242 662.00 | 1 893 196.00 | | 1 242 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 641.00 | 1 917 065.00 | | 1 250 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724 407.00 | -1 279 626.00 | | -724 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 377.00 | | | 285 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 800.00 | -80 722.00 | | 545 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 396 897.00 | 283 324 701.00 | | 273 396 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 315 117.00 | 281 253 706.00 | | 271 315 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081 780.00 | 2 070 996.00 | | 2 081 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 271 883.00 | | 1 364 999.00 | 72 271 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 200.00 | 165 708.00 | 73 435 973.00 | 35 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 200.00 | 165 708.00 | 71 531 273.00 | 35 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 966.00 | | 48 614.00 | 1 789 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 411 635.00 | | 1 320 546.00 | 70 411 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 281.00 | | -4 161.00 | 70 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 666 583.00 | 3 665 749.00 | 151 324.00 | 52 666 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450 099.00 | 177 247.00 | | 1 450 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 216 484.00 | 3 488 502.00 | 151 324.00 | 51 216 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 850 927.00 | 1 225 593.00 | 471 496.00 | 4 850 927.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 603.00 | 47 703.00 | | 45 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 459.00 | 560 890.00 | 256 717.00 | 76 459.00 |
6T Sur comptes clients | 9 639.00 | 895.00 | | 9 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 098.00 | 561 785.00 | 256 717.00 | 86 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 982 628.00 | 1 835 081.00 | 728 212.00 | 4 982 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 488.00 | 256 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 242 662.00 | 471 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 471 823.00 | 11 468 824.00 | 3 000.00 | 11 471 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 228 110.00 | 18 228 110.00 | | 18 228 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 773 979.00 | 2 488 602.00 | | 2 773 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772 778.00 | 3 772 778.00 | | 3 772 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 784.00 | 259 784.00 | | 259 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 105.00 | 4 759.00 | | 66 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 390 100.00 | | | 5 390 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VB T. V. A. | 1 183 228.00 | | | 1 183 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 178.00 | | | 1 350 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 066.00 | 580 066.00 | | 580 066.00 |
VP Divers | 108 052.00 | | | 108 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 140.00 | 478 140.00 | | 478 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 032 644.00 | | | 9 032 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 675.00 | | | 403 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 574 609.00 | 17 513 263.00 | 61 346.00 | 17 574 609.00 |
VW T.V.A. | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 729 534.00 | 37 441 158.00 | 3 000.00 | 37 729 534.00 |