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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063 355.00 | 1 819 421.00 | 243 934.00 | 2 063 355.00 |
AN Terrains | 1 756 625.00 | 661 561.00 | 1 095 064.00 | 1 756 625.00 |
AP Constructions | 14 369 590.00 | 9 865 862.00 | 4 503 728.00 | 14 369 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 564 856.00 | 44 151 833.00 | 9 413 023.00 | 53 564 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 232.00 | 1 786 332.00 | 254 899.00 | 2 041 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 731.00 | | 93 731.00 | 93 731.00 |
AX Avances et acomptes | 129 889.00 | | 129 889.00 | 129 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 374.00 | | 61 374.00 | 61 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 080 667.00 | 58 285 009.00 | 15 795 657.00 | 74 080 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 542 312.00 | 2 757.00 | 6 539 555.00 | 6 542 312.00 |
BN En cours de production de biens | 88 545.00 | | 88 545.00 | 88 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 689 254.00 | 184 623.00 | 4 504 631.00 | 4 689 254.00 |
BT Marchandises | 849 767.00 | | 849 767.00 | 849 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 743 290.00 | 10 430.00 | 4 732 859.00 | 4 743 290.00 |
BZ Autres créances | 12 659 975.00 | | 12 659 975.00 | 12 659 975.00 |
CF Disponibilités | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 446.00 | | 433 446.00 | 433 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 019 475.00 | 197 811.00 | 29 821 664.00 | 30 019 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 100 141.00 | 58 482 820.00 | 45 617 321.00 | 104 100 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 984.00 | | | 427 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 857 701.00 | | | 1 857 701.00 |
DG Autres réserves | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 695 925.00 | | | -1 695 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 563.00 | | | 230 563.00 |
DK Provisions réglementées | 5 690 274.00 | | | 5 690 274.00 |
DL TOTAL (I) | 6 532 704.00 | | | 6 532 704.00 |
DP Provisions pour risques | 212 864.00 | | | 212 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 864.00 | | | 212 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 575.00 | | | 520 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 479 349.00 | | | 13 479 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 810 775.00 | | | 17 810 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 578 149.00 | | | 6 578 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 083.00 | | | 442 083.00 |
EA Autres dettes | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 871 753.00 | | | 38 871 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 617 321.00 | | | 45 617 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 779 538.00 | | | 38 779 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 575.00 | | | 520 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 575 585.00 | | 11 575 585.00 | 11 575 585.00 |
FD Production vendue biens | 252 904 795.00 | 386 971.00 | 253 291 766.00 | 252 904 795.00 |
FG Production vendue services | 2 957 224.00 | | 2 957 224.00 | 2 957 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 437 604.00 | 386 971.00 | 267 824 575.00 | 267 437 604.00 |
FM Production stockée | | | -163 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 282 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 429 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 188 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 933 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 155 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 843 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 897 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 799 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 648.00 | | | 209 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 704.00 | | | 588 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 210.00 | | | 674 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658 953.00 | | | 658 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 553.00 | | | 675 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 168.00 | | | -105 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 958 069.00 | | | 268 958 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 653 994.00 | | | 270 653 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 695 924.00 | | | -1 695 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 435 973.00 | | 2 217 864.00 | 73 435 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 730.00 | 61 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 873.00 | 1 362 298.00 | 74 080 667.00 | 210 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 873.00 | 1 357 568.00 | 71 955 922.00 | 210 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 581.00 | | 224 774.00 | 1 838 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 531 273.00 | | 1 993 090.00 | 71 531 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 181 486.00 | | | 181 486.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 181 008.00 | 3 461 570.00 | 1 357 568.00 | 56 181 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627 346.00 | 192 074.00 | | 1 627 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 553 661.00 | 3 269 495.00 | 1 357 568.00 | 54 553 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 605 025.00 | 658 953.00 | 573 704.00 | 5 605 025.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 306.00 | 145 138.00 | 25 580.00 | 93 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 632.00 | 198 822.00 | 392 073.00 | 380 632.00 |
6T Sur comptes clients | 10 534.00 | 81.00 | 185.00 | 10 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 166.00 | 198 903.00 | 392 258.00 | 391 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 089 497.00 | 1 002 993.00 | 991 542.00 | 6 089 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 041.00 | 402 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 658 953.00 | 588 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 479 349.00 | 13 387 133.00 | 92 216.00 | 13 479 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 810 775.00 | 17 810 775.00 | | 17 810 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298 915.00 | 2 298 915.00 | | 2 298 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 689 283.00 | 3 689 283.00 | | 3 689 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 083.00 | 442 083.00 | | 442 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 374.00 | 6 039.00 | | 61 374.00 |
UX Autres créances clients | 4 732 329.00 | | | 4 732 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VB T. V. A. | 943 671.00 | | | 943 671.00 |
VC Groupe et associés | 2 824 309.00 | | | 2 824 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 575.00 | 520 575.00 | | 520 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
VP Divers | 121 869.00 | | | 121 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 189.00 | 455 189.00 | | 455 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603 688.00 | | | 8 603 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 446.00 | | | 433 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 898 085.00 | 17 842 750.00 | 55 335.00 | 17 898 085.00 |
VW T.V.A. | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 871 753.00 | 38 779 538.00 | 92 216.00 | 38 871 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937 483.00 | | | 1 937 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 013 620.00 | | | 4 013 620.00 |
ST Autres comptes | 28 531 200.00 | | | 28 531 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811 314.00 | | | 811 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 676.00 | | | 676.00 |
YT Sous‐traitance | 1 103 486.00 | | | 1 103 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 474 187.00 | | | 7 474 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 322 097.00 | | | 322 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259 580.00 | | | 2 259 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 625 726.00 | | | 15 625 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 387 070.00 | | | 21 387 070.00 |
ZE Dividendes | 2 059 673.00 | | | 2 059 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 933 807.00 | | | 41 933 807.00 |