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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564 014.00 | 1 973 189.00 | 1 590 825.00 | 3 564 014.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 465.00 | | 356 465.00 | 356 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 409.00 | 2 840 118.00 | 1 967 291.00 | 4 807 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 674.00 | 42 632.00 | 915 042.00 | 957 674.00 |
BZ Autres créances | 4 238 551.00 | 550 000.00 | 3 688 551.00 | 4 238 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CF Disponibilités | 1 276 609.00 | | 1 276 609.00 | 1 276 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 420.00 | | 421 420.00 | 421 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 964 408.00 | 592 632.00 | 6 371 776.00 | 6 964 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130 308.00 | | 130 308.00 | 130 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 902 125.00 | 3 432 750.00 | 8 469 375.00 | 11 902 125.00 |
CU Autres participations | 866 930.00 | 866 930.00 | | 866 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 978.00 | 151 978.00 | | 151 978.00 |
DH Report à nouveau | -126 004.00 | -951 394.00 | | -126 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 748.00 | 825 390.00 | | 634 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 722.00 | 3 325 974.00 | | 3 960 722.00 |
DP Provisions pour risques | 175 846.00 | 129 435.00 | | 175 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 846.00 | 129 435.00 | | 175 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917 452.00 | 2 870 310.00 | | 2 917 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 660.00 | 54 444.00 | | 34 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 963.00 | 654 107.00 | | 794 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 504.00 | 349 823.00 | | 179 504.00 |
EA Autres dettes | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 097.00 | 331 658.00 | | 355 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 163.00 | 4 260 341.00 | | 4 324 163.00 |
ED (V) | 8 643.00 | 58 374.00 | | 8 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 375.00 | 7 774 124.00 | | 8 469 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 788 577.00 | 372 707.00 | 5 161 284.00 | 4 788 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 577.00 | 372 707.00 | 5 161 284.00 | 4 788 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 539.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 365.00 | 431.00 | | 21 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 365.00 | 431.00 | | 21 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | -431.00 | | -3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 266.00 | -33 075.00 | | -10 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 283.00 | 5 848 505.00 | | 5 460 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 535.00 | 5 023 115.00 | | 4 825 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 748.00 | 825 390.00 | | 634 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798 502.00 | | 12 402.00 | 4 798 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 495.00 | 1 243 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 4 807 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 564 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 612.00 | | 12 402.00 | 3 551 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 890.00 | | | 1 246 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 497.00 | 190 692.00 | | 1 782 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 497.00 | 190 692.00 | | 1 782 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 669 300.00 | | | 8 669 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 435.00 | 175 846.00 | 129 435.00 | 129 435.00 |
6T Sur comptes clients | 61 047.00 | 42 632.00 | 61 047.00 | 61 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477 977.00 | 42 632.00 | 61 047.00 | 1 477 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607 411.00 | 218 478.00 | 190 482.00 | 1 607 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 042 550.00 | 700 205.00 | | 2 042 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 963.00 | 794 963.00 | | 794 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 097.00 | 355 097.00 | | 355 097.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 465.00 | | | 356 465.00 |
UX Autres créances clients | 915 042.00 | | | 915 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
VB T. V. A. | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
VC Groupe et associés | 4 029 563.00 | | | 4 029 563.00 |
VI Groupe et associés | 874 902.00 | 874 902.00 | | 874 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 420.00 | | | 421 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 994 110.00 | 4 640 145.00 | 1 353 965.00 | 5 994 110.00 |
VW T.V.A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 503.00 | 2 947 159.00 | | 4 289 503.00 |