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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953 093.00 | 1 688 070.00 | 1 265 023.00 | 2 953 093.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 353 189.00 | | 353 189.00 | 353 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 212.00 | 2 554 999.00 | 1 618 213.00 | 4 173 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 206.00 | 35 926.00 | 792 279.00 | 828 206.00 |
BZ Autres créances | 5 483 053.00 | 550 000.00 | 4 933 053.00 | 5 483 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 509.00 | | 356 509.00 | 356 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 015.00 | | 461 015.00 | 461 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 148 373.00 | 585 926.00 | 6 562 446.00 | 7 148 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 025.00 | | 141 025.00 | 141 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 462 609.00 | 3 140 926.00 | 8 321 683.00 | 11 462 609.00 |
CU Autres participations | 866 930.00 | 866 930.00 | | 866 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 059.00 | 25 437.00 | | 58 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 978.00 | 151 978.00 | | 151 978.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 110.00 | 483 307.00 | | 1 103 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 302.00 | 652 425.00 | | -206 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 845.00 | 4 613 147.00 | | 4 406 845.00 |
DP Provisions pour risques | 186 563.00 | 175 518.00 | | 186 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 563.00 | 175 518.00 | | 186 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 447.00 | 2 744 440.00 | | 2 488 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 983.00 | 73 804.00 | | 28 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 817.00 | 281 869.00 | | 841 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 544.00 | 145 425.00 | | 105 544.00 |
EA Autres dettes | | 14 740.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 940.00 | 236 674.00 | | 189 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 732.00 | 3 496 952.00 | | 3 654 732.00 |
ED (V) | 73 542.00 | 18 422.00 | | 73 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 321 683.00 | 8 304 038.00 | | 8 321 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 488 447.00 | | | 2 488 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 970 563.00 | 78 174.00 | 3 048 737.00 | 2 970 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 563.00 | 78 174.00 | 3 048 737.00 | 2 970 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 926.00 | |
GE Autres charges | | | 16 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 740.00 | 980 000.00 | | 28 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 433 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 740.00 | 546 246.00 | | 28 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 877.00 | -16 952.00 | | -33 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 227.00 | 5 754 384.00 | | 3 322 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 529.00 | 5 101 959.00 | | 3 528 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 302.00 | 652 425.00 | | -206 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 518.00 | 141 025.00 | 129 979.00 | 175 518.00 |
6T Sur comptes clients | 54 051.00 | 35 926.00 | 54 051.00 | 54 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 981.00 | 35 926.00 | 54 051.00 | 1 470 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 499.00 | 176 951.00 | 184 031.00 | 1 646 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 926.00 | 54 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 141 025.00 | 129 979.00 | |