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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615 871.00 | 1 603 175.00 | 1 012 695.00 | 2 615 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 226.00 | | 370 226.00 | 370 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 027.00 | 2 473 105.00 | 1 382 922.00 | 3 856 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 622.00 | 47 891.00 | 404 731.00 | 452 622.00 |
BZ Autres créances | 5 003 055.00 | 550 000.00 | 4 453 055.00 | 5 003 055.00 |
CF Disponibilités | 800 749.00 | | 800 749.00 | 800 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351 472.00 | 597 891.00 | 5 753 581.00 | 6 351 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 161 641.00 | | 161 641.00 | 161 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 369 139.00 | 3 070 996.00 | 7 298 143.00 | 10 369 139.00 |
CU Autres participations | 866 930.00 | 866 930.00 | | 866 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 978.00 | 151 978.00 | | 151 978.00 |
DH Report à nouveau | 135 206.00 | 896 808.00 | | 135 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 511.00 | -761 602.00 | | -992 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 733.00 | 3 645 244.00 | | 2 652 733.00 |
DP Provisions pour risques | 161 640.00 | 152 958.00 | | 161 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 640.00 | 152 958.00 | | 161 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073 780.00 | 2 500 825.00 | | 3 073 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 248.00 | 49 676.00 | | 81 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 085.00 | 869 330.00 | | 863 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 340.00 | 153 446.00 | | 240 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 321.00 | 135 755.00 | | 121 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 774.00 | 3 709 031.00 | | 4 379 774.00 |
ED (V) | 103 996.00 | 78 657.00 | | 103 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 298 143.00 | 7 585 890.00 | | 7 298 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 996.00 | 40 934.00 | 2 023 930.00 | 1 982 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 996.00 | 40 934.00 | 2 023 930.00 | 1 982 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 891.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 796.00 | | | 100 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 796.00 | | | 100 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 7 098.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 015.00 | 47 693.00 | | 8 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 915.00 | 54 791.00 | | 8 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 881.00 | -54 791.00 | | 91 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 303.00 | 2 691 810.00 | | 2 348 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 814.00 | 3 453 412.00 | | 3 340 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 511.00 | -761 602.00 | | -992 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 613.00 | | 29 414.00 | 3 839 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 001.00 | 3 856 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 001.00 | 2 615 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 908.00 | | 16 964.00 | 2 611 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 706.00 | | 12 450.00 | 1 224 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 424.00 | 136 102.00 | 5 351.00 | 1 475 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 1 938.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 361.00 | 134 165.00 | 5 351.00 | 1 474 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 958.00 | 161 640.00 | 152 958.00 | 152 958.00 |
6T Sur comptes clients | 42 989.00 | 47 891.00 | 42 989.00 | 42 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459 919.00 | 47 891.00 | 42 989.00 | 1 459 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612 877.00 | 209 531.00 | 195 947.00 | 1 612 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 835 380.00 | 493 035.00 | | 1 835 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 085.00 | 863 085.00 | | 863 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 321.00 | 121 321.00 | | 121 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 226.00 | | 370 226.00 | 370 226.00 |
UX Autres créances clients | 395 153.00 | 395 153.00 | | 395 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
VB T. V. A. | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
VC Groupe et associés | 4 787 270.00 | 4 787 270.00 | | 4 787 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 400.00 | 1 238 400.00 | | 1 238 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 085.00 | 118 085.00 | | 118 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 492.00 | 109 492.00 | | 109 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 869 922.00 | 5 499 696.00 | 370 226.00 | 5 869 922.00 |
VW T.V.A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 526.00 | 2 956 181.00 | | 4 298 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |