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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 184 457.00 | 75 245.00 | 109 212.00 | 184 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 042.00 | 23 715.00 | 11 327.00 | 35 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 660.00 | 58 503.00 | 71 157.00 | 129 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 599 159.00 | 157 463.00 | 441 696.00 | 599 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
BN En cours de production de biens | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
BZ Autres créances | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 482 876.00 | | 482 876.00 | 482 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 595.00 | | 784 595.00 | 784 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 754.00 | 157 463.00 | 1 226 291.00 | 1 383 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 596 622.00 | 528 600.00 | | 596 622.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | 292.00 | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 803.00 | 118 828.00 | | 67 803.00 |
DL TOTAL (I) | 675 908.00 | 656 105.00 | | 675 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 521.00 | | | 245 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 709.00 | 81 716.00 | | 97 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 600.00 | 18 000.00 | | 17 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 293.00 | 71 438.00 | | 56 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 834.00 | 145 871.00 | | 129 834.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 686.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 382.00 | 317 711.00 | | 550 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 291.00 | 973 816.00 | | 1 226 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FG Production vendue services | 1 110 569.00 | | 1 110 569.00 | 1 110 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 109.00 | | 1 112 109.00 | 1 112 109.00 |
FM Production stockée | | | 13 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 928.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 693.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 14 621.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 316.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 316.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | 14 305.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 955.00 | 42 181.00 | | 15 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 646.00 | 1 275 087.00 | | 1 159 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 843.00 | 1 156 259.00 | | 1 091 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 803.00 | 118 828.00 | | 67 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 797.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 589.00 | | 250 710.00 | 352 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 141.00 | 599 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 079.00 | 349 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 527.00 | | 710.00 | 352 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 711.00 | 26 830.00 | 4 079.00 | 134 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 711.00 | 26 830.00 | 4 079.00 | 134 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 266.00 | 17 968.00 | 81 360.00 | 245 266.00 |
VI Groupe et associés | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
VP Divers | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 076.00 | 133 076.00 | | 133 076.00 |
VW T.V.A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 782.00 | 305 485.00 | 81 360.00 | 532 782.00 |