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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 22.00 | 2 213.00 | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 184 457.00 | 119 912.00 | 64 545.00 | 184 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 509.00 | 25 953.00 | 4 556.00 | 30 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 048.00 | 106 331.00 | 48 717.00 | 155 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 621.00 | | 171 621.00 | 171 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 970.00 | 252 218.00 | 541 752.00 | 793 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
BN En cours de production de biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 426.00 | | 79 426.00 | 79 426.00 |
BZ Autres créances | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CF Disponibilités | 512 153.00 | | 512 153.00 | 512 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 635.00 | | 678 635.00 | 678 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 605.00 | 252 216.00 | 1 220 387.00 | 1 472 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 621.00 | | | 171 621.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 893 300.00 | 776 800.00 | | 893 300.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | 109.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 735.00 | 116 766.00 | | 66 735.00 |
DL TOTAL (I) | 971 410.00 | 904 675.00 | | 971 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 93.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 703.00 | 28 061.00 | | 21 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 18 082.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 772.00 | 77 392.00 | | 70 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 582.00 | 179 768.00 | | 127 582.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 3 727.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 977.00 | 307 123.00 | | 248 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 387.00 | 1 215 798.00 | | 1 220 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 977.00 | 307 123.00 | | 248 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 655.00 | | 26 154.00 | 771 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 481.00 | 171 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 793 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 370 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 2 235.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 455.00 | | 18 918.00 | 352 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 200.00 | | 5 002.00 | 169 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 813.00 | 21 764.00 | 1 359.00 | 231 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 813.00 | 21 741.00 | 1 359.00 | 231 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
UX Autres créances clients | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 083.00 | 292 083.00 | | 292 083.00 |
VW T.V.A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 977.00 | 223 977.00 | | 223 977.00 |