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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 3 440.00 | 5 160.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 947.00 | 13 116.00 | 13 831.00 | 26 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 428.00 | 24 604.00 | 88 824.00 | 113 428.00 |
BT Marchandises | 187 009.00 | | 187 009.00 | 187 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
BZ Autres créances | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CF Disponibilités | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 321.00 | | 287 321.00 | 287 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 748.00 | 24 604.00 | 376 145.00 | 400 748.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DH Report à nouveau | -14 706.00 | -16 050.00 | | -14 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 217.00 | 1 345.00 | | 4 217.00 |
DL TOTAL (I) | 36 554.00 | 32 337.00 | | 36 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 989.00 | 93 863.00 | | 67 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 589.00 | 53 443.00 | | 59 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 556.00 | 134 874.00 | | 157 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 457.00 | 39 847.00 | | 44 457.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 9 303.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 591.00 | 331 330.00 | | 339 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 145.00 | 363 667.00 | | 376 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 436.00 | | 2 991.00 | 110 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 053.00 | | 2 991.00 | 30 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 983.00 | 3 620.00 | | 20 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 1 720.00 | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 313.00 | 1 900.00 | | 17 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 556.00 | 157 556.00 | | 157 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
UX Autres créances clients | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 370.00 | 3 709.00 | 7 661.00 | 11 370.00 |
VI Groupe et associés | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VP Divers | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 343.00 | 80 696.00 | 4 647.00 | 85 343.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 591.00 | 331 930.00 | 7 661.00 | 339 591.00 |