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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 6 880.00 | 1 720.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 898.00 | 6 179.00 | 719.00 | 6 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 947.00 | 17 350.00 | 9 597.00 | 26 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 229.00 | 32 359.00 | 81 870.00 | 114 229.00 |
BT Marchandises | 165 922.00 | | 165 922.00 | 165 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
BZ Autres créances | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 153.00 | | 285 153.00 | 285 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 381.00 | 32 359.00 | 367 022.00 | 399 381.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DH Report à nouveau | -5 084.00 | -10 489.00 | | -5 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 093.00 | 5 404.00 | | 20 093.00 |
DL TOTAL (I) | 62 052.00 | 41 958.00 | | 62 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 655.00 | 83 396.00 | | 43 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 389.00 | 54 950.00 | | 46 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 018.00 | 151 064.00 | | 158 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 429.00 | 37 133.00 | | 42 429.00 |
EA Autres dettes | 14 479.00 | 3 478.00 | | 14 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 970.00 | 330 022.00 | | 304 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 022.00 | 371 980.00 | | 367 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 970.00 | 326 150.00 | | 304 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 783.00 | 75 735.00 | | 39 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 699.00 | | 814 699.00 | 814 699.00 |
FD Production vendue biens | 63 246.00 | 683.00 | 63 929.00 | 63 246.00 |
FG Production vendue services | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 038.00 | 683.00 | 895 721.00 | 895 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | 2 051.00 | | 1 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 720.00 | 455.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 072.00 | 853 849.00 | | 899 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 978.00 | 848 445.00 | | 878 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 093.00 | 5 404.00 | | 20 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 428.00 | | 801.00 | 113 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 045.00 | | 800.00 | 33 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | 1.00 | 4 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 441.00 | 3 918.00 | | 28 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 1 720.00 | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 331.00 | 2 198.00 | | 21 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 018.00 | 158 018.00 | | 158 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
UX Autres créances clients | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VI Groupe et associés | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VP Divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 047.00 | 107 400.00 | 4 647.00 | 112 047.00 |
VW T.V.A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 970.00 | 304 970.00 | | 304 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |