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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 992.00 | 23 571.00 | 7 421.00 | 30 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 535.00 | 41 019.00 | 81 516.00 | 122 535.00 |
BT Marchandises | 173 569.00 | | 173 569.00 | 173 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
BZ Autres créances | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 176 044.00 | | 176 044.00 | 176 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 730.00 | | 451 730.00 | 451 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 264.00 | 41 019.00 | 533 246.00 | 574 264.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 130.00 | 3 072.00 | | 4 130.00 |
DG Autres réserves | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 754.00 | 21 152.00 | | 73 754.00 |
DL TOTAL (I) | 160 750.00 | 107 090.00 | | 160 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 22 295.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 656.00 | 29 591.00 | | 6 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 250.00 | 138 487.00 | | 170 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 616.00 | 58 325.00 | | 78 616.00 |
EA Autres dettes | 16 974.00 | 3 115.00 | | 16 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 496.00 | 251 814.00 | | 372 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 246.00 | 358 904.00 | | 533 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 447.00 | | 868 447.00 | 868 447.00 |
FD Production vendue biens | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
FG Production vendue services | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 288.00 | | 940 288.00 | 940 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 700.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | 630.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | 991.00 | | -2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 910.00 | 3 468.00 | | 17 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 034.00 | 789 654.00 | | 996 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 280.00 | 768 502.00 | | 922 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 754.00 | 21 152.00 | | 73 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 965.00 | | 7 570.00 | 114 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 590.00 | | 7 569.00 | 34 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | 1.00 | 4 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 981.00 | 3 038.00 | | 37 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 431.00 | 3 038.00 | | 27 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 250.00 | 170 250.00 | | 170 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
UX Autres créances clients | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 673.00 | 102 026.00 | 4 647.00 | 106 673.00 |
VW T.V.A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 496.00 | 372 496.00 | | 372 496.00 |