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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 921.00 | 27 170.00 | 26 752.00 | 53 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 654.00 | 27 308.00 | 28 346.00 | 55 654.00 |
060 Stock marchandises | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
072 Créances – Autres | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
084 Disponibilités | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
110 Total général Actif | 91 068.00 | 27 308.00 | 63 761.00 | 91 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 666.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 812.00 | 20 697.00 | | 17 812.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 745.00 | 89 265.00 | | 76 745.00 |
230 Autres produits | 2 045.00 | 4 387.00 | | 2 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 601.00 | 114 349.00 | | 96 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 408.00 | 16 784.00 | | 6 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 045.00 | 397.00 | | 1 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | 56.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 53 878.00 | 73 192.00 | | 53 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 1 958.00 | | 2 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 928.00 | 25 070.00 | | 18 928.00 |
252 Charges sociales | 2 996.00 | 4 269.00 | | 2 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 498.00 | 3 759.00 | | 3 498.00 |
262 Autres charges | 1 325.00 | 177.00 | | 1 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 522.00 | 125 663.00 | | 90 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 079.00 | -11 314.00 | | 6 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 790.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 567.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | 541.00 | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 285.00 | -11 632.00 | | 8 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |