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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 890.00 | 248.00 | 2 642.00 | 2 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 725.00 | 26 852.00 | 16 873.00 | 43 725.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 429.00 | 26 852.00 | 17 577.00 | 44 429.00 |
060 Stock marchandises | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
072 Créances – Autres | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
084 Disponibilités | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
110 Total général Actif | 79 128.00 | 26 852.00 | 52 276.00 | 79 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 386.00 | 4 199.00 | | 1 386.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 713.00 | 72 765.00 | | 60 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
230 Autres produits | 1 895.00 | 2 712.00 | | 1 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 994.00 | 79 676.00 | | 63 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627.00 | 4 129.00 | | 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | -2 020.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 087.00 | 58 447.00 | | 48 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 1 572.00 | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 995.00 | 29 515.00 | | 5 995.00 |
252 Charges sociales | 833.00 | 5 173.00 | | 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 074.00 | 3 776.00 | | 4 074.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 79.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 392.00 | 100 668.00 | | 61 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 602.00 | -20 992.00 | | 2 602.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 060.00 | | |
294 Charges financières | 54.00 | 126.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -245.00 | -11 058.00 | | -245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 955.00 | | | 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 391.00 | | | 4 391.00 |