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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 815.00 | 19 003.00 | 20 812.00 | 39 815.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 519.00 | 19 003.00 | 21 517.00 | 40 519.00 |
060 Stock marchandises | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
072 Créances – Autres | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
084 Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
110 Total général Actif | 77 387.00 | 19 003.00 | 58 385.00 | 77 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 753.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 147.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 48 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 572.00 | 24 374.00 | | 10 572.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | 76 457.00 | | 96 000.00 |
230 Autres produits | 3 159.00 | 2 273.00 | | 3 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 731.00 | 103 105.00 | | 109 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 744.00 | 11 626.00 | | 6 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 981.00 | 716.00 | | -2 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 72 883.00 | 65 941.00 | | 72 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | 2 164.00 | | 1 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 835.00 | 19 111.00 | | 23 835.00 |
252 Charges sociales | 5 199.00 | 3 417.00 | | 5 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 717.00 | 3 797.00 | | 3 717.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 117.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 396.00 | 106 923.00 | | 111 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 665.00 | -3 818.00 | | -1 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 959.00 | 4 478.00 | | 28 959.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 157.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 825.00 | 485.00 | | 1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 390.00 | 18.00 | | 25 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31.00 | | | 31.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 890.00 | | | 890.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -890.00 | | | -890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 831.00 | | | 6 831.00 |