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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 299 988.00 | |
AP Constructions | | | 99 218.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 608.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 72 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 574 694.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 202 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 777 097.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
DH Report à nouveau | 92 428.00 | 83 694.00 | | 92 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 488.00 | 8 734.00 | | 22 488.00 |
DL TOTAL (I) | 201 542.00 | 179 054.00 | | 201 542.00 |
DP Provisions pour risques | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 004.00 | 263 845.00 | | 295 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 100.00 | 59 808.00 | | 86 100.00 |
EA Autres dettes | 18 228.00 | 9 610.00 | | 18 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 544.00 | 400 598.00 | | 532 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 097.00 | 622 662.00 | | 777 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 254.00 | 206 781.00 | | 326 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 11 173.00 | | 3 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | 6 692.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 341.00 | 17 865.00 | | 8 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 341.00 | -6 839.00 | | -8 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 932.00 | | 3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 757.00 | 481 802.00 | | 572 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 269.00 | 473 067.00 | | 550 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 488.00 | 8 734.00 | | 22 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 467.00 | | 293 736.00 | 632 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 209.00 | 797 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 459.00 | 493 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 328.00 | | | 303 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 465.00 | | 292 986.00 | 328 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | 750.00 | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 106.00 | 41 140.00 | 27 946.00 | 210 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 766.00 | 41 140.00 | 27 946.00 | 206 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
VB T. V. A. | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 943.00 | 156 429.00 | 514.00 | 156 943.00 |