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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 299 988.00 | |
AP Constructions | | | 67 899.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 744.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 468 306.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 98 688.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 917.00 | |
CF Disponibilités | | | 243 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 407 935.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 876 241.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 185 042.00 | | |
DH Report à nouveau | 19 229.00 | -3 108.00 | | 19 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 582.00 | 61 295.00 | | 54 582.00 |
DL TOTAL (I) | 90 311.00 | 259 729.00 | | 90 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 559.00 | 173 760.00 | | 331 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 544.00 | 10 001.00 | | 229 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 788.00 | 113 131.00 | | 182 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 883.00 | 44 970.00 | | 31 883.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | 11 179.00 | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 929.00 | 353 043.00 | | 785 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 241.00 | 655 782.00 | | 876 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 248.00 | 233 940.00 | | 717 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 557.00 | | | 843 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 981.00 | 811 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 340.00 | 299 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 641.00 | 510 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 328.00 | | | 303 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 555.00 | | | 539 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 889.00 | 34 362.00 | 31 981.00 | 340 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 549.00 | 34 362.00 | 28 641.00 | 337 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 788.00 | 182 788.00 | | 182 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
VB T. V. A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 655.00 | 256 293.00 | 66 362.00 | 322 655.00 |
VI Groupe et associés | 229 544.00 | 229 544.00 | | 229 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 107.00 | 136 593.00 | 514.00 | 137 107.00 |
VW T.V.A. | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 610.00 | 717 248.00 | 66 362.00 | 783 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |