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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 988.00 | | 299 988.00 | 299 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 469.00 | 33 416.00 | 1 053.00 | 34 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 665.00 | 341 682.00 | 116 982.00 | 458 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 247.00 | 375 098.00 | 420 148.00 | 795 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 037.00 | | 120 037.00 | 120 037.00 |
BZ Autres créances | 144 003.00 | | 144 003.00 | 144 003.00 |
CF Disponibilités | 130 598.00 | | 130 598.00 | 130 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 743.00 | | 412 743.00 | 412 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 990.00 | 375 098.00 | 832 891.00 | 1 207 990.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 663.00 | 73 812.00 | | 126 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 613.00 | 52 851.00 | | 44 613.00 |
DL TOTAL (I) | 187 776.00 | 143 163.00 | | 187 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 571.00 | 259 110.00 | | 202 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 529.00 | 13 344.00 | | 14 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 688.00 | 257 063.00 | | 373 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 001.00 | 37 342.00 | | 43 001.00 |
EA Autres dettes | 11 323.00 | 16 429.00 | | 11 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 115.00 | 586 500.00 | | 645 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 891.00 | 729 663.00 | | 832 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 056.00 | 586 500.00 | | 490 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 825.00 | 28 464.00 | 26 190.00 | 372 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 825.00 | 28 464.00 | 26 190.00 | 372 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 688.00 | 373 688.00 | | 373 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 572.00 | | 202 572.00 | 202 572.00 |
VI Groupe et associés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 820.00 | 127 820.00 | | 127 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 919.00 | 267 919.00 | | 267 919.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 115.00 | 442 543.00 | 202 572.00 | 645 115.00 |