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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 685.00 | 47 466.00 | 27 219.00 | 74 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 665.00 | 48 446.00 | 27 219.00 | 75 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 277.00 | 743.00 | 134 533.00 | 135 277.00 |
072 Créances – Autres | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
084 Disponibilités | 123 148.00 | | 123 148.00 | 123 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 533.00 | 743.00 | 282 790.00 | 283 533.00 |
110 Total général Actif | 359 198.00 | 49 189.00 | 310 009.00 | 359 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 575.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 427.00 | | | 385 427.00 |
222 Production stockée | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
230 Autres produits | -899.00 | | | -899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 525.00 | | | 388 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -909.00 | | | -909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 072.00 | | | 175 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
242 Autres charges externes. | 72 249.00 | | | 72 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 687.00 | | | 100 687.00 |
252 Charges sociales | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 743.00 | | | 743.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 531.00 | | | 375 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
280 Produits financiers | 355.00 | | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 760.00 | | | 11 760.00 |