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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 724.00 | 65 849.00 | 49 875.00 | 115 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 984.00 | 66 879.00 | 97 105.00 | 163 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 370.00 | | 154 370.00 | 154 370.00 |
072 Créances – Autres | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
084 Disponibilités | 72 941.00 | | 72 941.00 | 72 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 591.00 | | 275 591.00 | 275 591.00 |
110 Total général Actif | 439 575.00 | 66 879.00 | 372 696.00 | 439 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 694.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 246.00 | | | 422 246.00 |
222 Production stockée | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
230 Autres produits | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 051.00 | | | 428 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 680.00 | | | 204 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 090.00 | | | -9 090.00 |
242 Autres charges externes. | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 961.00 | | | 118 961.00 |
252 Charges sociales | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
262 Autres charges | 751.00 | | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 560.00 | | | 450 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 508.00 | | | -22 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 236.00 | | | -22 236.00 |