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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 980.00 | 50.00 | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 468.00 | 54 597.00 | 42 872.00 | 97 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 728.00 | 55 577.00 | 90 151.00 | 145 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 021.00 | 743.00 | 83 278.00 | 84 021.00 |
072 Créances – Autres | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
084 Disponibilités | 171 747.00 | | 171 747.00 | 171 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 898.00 | 743.00 | 289 155.00 | 289 898.00 |
110 Total général Actif | 435 626.00 | 56 320.00 | 379 306.00 | 435 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 358.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 937.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 803.00 | | | 392 803.00 |
222 Production stockée | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
230 Autres produits | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 967.00 | | | 393 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -136.00 | | | -136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 768.00 | | | 177 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
252 Charges sociales | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 427.00 | | | 386 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 725.00 | | | 6 725.00 |