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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 215.00 | 8 178.00 | 2 037.00 | 10 215.00 |
AH Fonds commercial | 203 577.00 | | 203 577.00 | 203 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 700.00 | 34 424.00 | 17 276.00 | 51 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 092.00 | 42 602.00 | 226 490.00 | 269 092.00 |
BT Marchandises | 199 964.00 | | 199 964.00 | 199 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 247.00 | 30 503.00 | 307 744.00 | 338 247.00 |
BZ Autres créances | 270 050.00 | | 270 050.00 | 270 050.00 |
CF Disponibilités | 160 768.00 | | 160 768.00 | 160 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 493.00 | 30 503.00 | 956 991.00 | 987 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 586.00 | 73 105.00 | 1 183 481.00 | 1 256 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 257 227.00 | 257 227.00 | | 257 227.00 |
DH Report à nouveau | -172 324.00 | | | -172 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 455.00 | -172 324.00 | | -67 455.00 |
DL TOTAL (I) | 44 948.00 | 112 403.00 | | 44 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 775.00 | 109 628.00 | | 67 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 423.00 | 495 460.00 | | 749 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 335.00 | 267 193.00 | | 321 335.00 |
EA Autres dettes | | 3 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 533.00 | 876 094.00 | | 1 138 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 481.00 | 988 497.00 | | 1 183 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 533.00 | 766 786.00 | | 1 138 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 053.00 | | 7 040.00 | 262 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 577.00 | | | 203 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 661.00 | | 7 040.00 | 44 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 261.00 | 9 341.00 | | 33 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 135.00 | 2 043.00 | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 126.00 | 7 298.00 | | 27 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 073.00 | 17 430.00 | | 13 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 073.00 | 17 430.00 | | 13 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 073.00 | 17 430.00 | | 13 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 423.00 | 749 423.00 | | 749 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 285 956.00 | | | 285 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
VB T. V. A. | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 925.00 | | | 158 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 361.00 | 626 761.00 | 3 600.00 | 630 361.00 |
VW T.V.A. | 181 186.00 | 181 186.00 | | 181 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 533.00 | 1 138 533.00 | | 1 138 533.00 |