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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AH Fonds commercial | 203 577.00 | | 203 577.00 | 203 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 362.00 | 45 092.00 | 8 270.00 | 53 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 539.00 | 45 092.00 | 214 447.00 | 259 539.00 |
BT Marchandises | 71 584.00 | | 71 584.00 | 71 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
BZ Autres créances | 74 074.00 | | 74 074.00 | 74 074.00 |
CF Disponibilités | 102 830.00 | | 102 830.00 | 102 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 676.00 | | 331 676.00 | 331 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 215.00 | 45 092.00 | 546 123.00 | 591 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 257 227.00 | 257 227.00 | | 257 227.00 |
DH Report à nouveau | -556 422.00 | -513 498.00 | | -556 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 057.00 | -42 924.00 | | -89 057.00 |
DL TOTAL (I) | -360 752.00 | -271 695.00 | | -360 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 3 000.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 258.00 | 764 772.00 | | 796 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 929.00 | 159 367.00 | | 107 929.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 989.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 875.00 | 928 128.00 | | 906 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 123.00 | 656 433.00 | | 546 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 875.00 | 928 128.00 | | 906 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 754.00 | | | 269 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 215.00 | 259 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 215.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 577.00 | | | 203 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 590.00 | 1 717.00 | 10 215.00 | 53 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | 1 717.00 | | 43 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 258.00 | 796 258.00 | | 796 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VP Divers | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 862.00 | 157 262.00 | 2 600.00 | 159 862.00 |
VW T.V.A. | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 875.00 | 906 875.00 | | 906 875.00 |