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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 577.00 | | 203 577.00 | 203 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 362.00 | 46 420.00 | 6 941.00 | 53 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 539.00 | 46 420.00 | 213 118.00 | 259 539.00 |
BT Marchandises | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 899.00 | | 77 899.00 | 77 899.00 |
BZ Autres créances | 80 959.00 | | 80 959.00 | 80 959.00 |
CF Disponibilités | 143 020.00 | | 143 020.00 | 143 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 517.00 | | 369 517.00 | 369 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 056.00 | 46 420.00 | 582 635.00 | 629 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 257 227.00 | 257 227.00 | | 257 227.00 |
DH Report à nouveau | -645 479.00 | -556 422.00 | | -645 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 921.00 | -89 057.00 | | -124 921.00 |
DL TOTAL (I) | -485 674.00 | -360 752.00 | | -485 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 1 770.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 180.00 | 796 258.00 | | 978 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 647.00 | 107 929.00 | | 89 647.00 |
EA Autres dettes | | 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 068 309.00 | 906 875.00 | | 1 068 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 635.00 | 546 123.00 | | 582 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 309.00 | 906 875.00 | | 1 068 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 539.00 | | | 259 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 577.00 | | | 203 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 092.00 | 1 328.00 | | 45 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 092.00 | 1 328.00 | | 45 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 180.00 | 978 180.00 | | 978 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 186.00 | 164 186.00 | | 164 186.00 |
VW T.V.A. | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 309.00 | 1 068 309.00 | | 1 068 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | 17 180.00 | | 1 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 548.00 | 321 298.00 | | 209 548.00 |
ST Autres comptes | 100 996.00 | 171 081.00 | | 100 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 963.00 | 78 752.00 | | 68 963.00 |
YT Sous‐traitance | 11 363.00 | 858.00 | | 11 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 826.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 060.00 | 5 001.00 | | 3 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 968.00 | 22 181.00 | | 4 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 778.00 | | | 163 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 478.00 | | | 114 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 871.00 | 581 816.00 | | 390 871.00 |