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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 570.00 | 1 782.00 | 12 788.00 | 14 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 689.00 | 11 259.00 | 25 430.00 | 36 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 314.00 | 13 041.00 | 44 273.00 | 57 314.00 |
BT Marchandises | 293 074.00 | 106 645.00 | 186 429.00 | 293 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 881.00 | | 171 881.00 | 171 881.00 |
BZ Autres créances | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CF Disponibilités | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 842.00 | 106 645.00 | 453 197.00 | 559 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 156.00 | 119 686.00 | 497 470.00 | 617 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 41 825.00 | 83 334.00 | | 41 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 320.00 | 12 491.00 | | 33 320.00 |
DL TOTAL (I) | 135 745.00 | 102 425.00 | | 135 745.00 |
DP Provisions pour risques | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 174.00 | 28 786.00 | | 23 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 862.00 | 147 883.00 | | 169 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 177.00 | 2 403.00 | | 44 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 546.00 | 18 557.00 | | 100 546.00 |
EA Autres dettes | 23 276.00 | 63 703.00 | | 23 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 725.00 | 261 333.00 | | 361 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 470.00 | 363 758.00 | | 497 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 597.00 | 261 333.00 | | 344 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 551.00 | 120 880.00 | 1 388 431.00 | 1 267 551.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 551.00 | 120 880.00 | 1 388 431.00 | 1 267 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 645.00 | |
GE Autres charges | | | 32 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | 6 589.00 | | 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 497.00 | 32 376.00 | | 26 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 600.00 | 76 292.00 | | 32 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 7 187.00 | | 1 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 7 187.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | -7 187.00 | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 2 943.00 | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 653.00 | 996 298.00 | | 1 414 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 333.00 | 983 807.00 | | 1 381 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 320.00 | 12 491.00 | | 33 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 736.00 | | 3 577.00 | 53 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 681.00 | | 3 577.00 | 47 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538.00 | 6 503.00 | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | 6 503.00 | | 6 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 433.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 291.00 | 106 645.00 | 21 291.00 | 21 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 291.00 | 106 645.00 | 21 291.00 | 21 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 291.00 | 106 645.00 | 21 291.00 | 21 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 645.00 | 21 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 171 881.00 | | | 171 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | | | 962.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 970.00 | 5 842.00 | 17 128.00 | 22 970.00 |
VI Groupe et associés | 169 862.00 | 169 862.00 | | 169 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VP Divers | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 775.00 | 186 775.00 | | 186 775.00 |
VW T.V.A. | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 034.00 | 343 906.00 | 17 128.00 | 361 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 728.00 | 25 024.00 | | 48 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 444.00 | 14 680.00 | | 16 444.00 |
ST Autres comptes | 275 473.00 | 180 283.00 | | 275 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 773.00 | 25 689.00 | | 37 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 26 116.00 | 1 866.00 | | 26 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 998.00 | 5 126.00 | | 9 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 806.00 | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 560.00 | 25 830.00 | | 49 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 354.00 | 37 014.00 | | 259 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 707.00 | 44 311.00 | | 119 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 804.00 | 227 645.00 | | 365 804.00 |