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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 270.00 | 16 274.00 | 7 996.00 | 24 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 384.00 | 103 789.00 | 78 595.00 | 182 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 280.00 | 124 634.00 | 104 646.00 | 229 280.00 |
BT Marchandises | 610 189.00 | 356 118.00 | 254 071.00 | 610 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 868.00 | | 325 868.00 | 325 868.00 |
BZ Autres créances | 167 843.00 | | 167 843.00 | 167 843.00 |
CF Disponibilités | 1 230 324.00 | | 1 230 324.00 | 1 230 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 011.00 | 356 118.00 | 1 999 893.00 | 2 356 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 291.00 | 480 752.00 | 2 104 540.00 | 2 585 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 483.00 | -79 119.00 | | -29 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 948.00 | 49 636.00 | | -6 948.00 |
DL TOTAL (I) | 150 569.00 | 157 517.00 | | 150 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 148.00 | 340 993.00 | | 869 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 505.00 | 14 510.00 | | 23 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 246.00 | 469 346.00 | | 591 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 453.00 | 283 335.00 | | 292 453.00 |
EA Autres dettes | 176 723.00 | 59 701.00 | | 176 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 970.00 | 1 167 885.00 | | 1 953 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 540.00 | 1 350 402.00 | | 2 104 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 883.00 | | 17 397.00 | 211 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 257.00 | | 17 397.00 | 189 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 569.00 | 33 064.00 | | 91 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 998.00 | 33 064.00 | | 86 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 438 521.00 | -82 403.00 | | 438 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 521.00 | -82 403.00 | | 438 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 521.00 | -82 403.00 | 25 000.00 | 463 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -82 403.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 246.00 | 591 246.00 | | 591 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 863.00 | 246 863.00 | | 246 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 723.00 | 176 723.00 | | 176 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
UX Autres créances clients | 325 868.00 | 325 868.00 | | 325 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 118.00 | 866 118.00 | | 866 118.00 |
VI Groupe et associés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 177.00 | 158 177.00 | | 158 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 554.00 | 515 499.00 | 18 055.00 | 533 554.00 |
VW T.V.A. | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 970.00 | 1 953 970.00 | | 1 953 970.00 |