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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 771.00 | 1 402.00 | 1 369.00 | 2 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 270.00 | 8 993.00 | 15 277.00 | 24 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 282.00 | 17 833.00 | 90 449.00 | 108 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 378.00 | 28 229.00 | 125 150.00 | 153 378.00 |
BT Marchandises | 569 987.00 | 265 919.00 | 304 068.00 | 569 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 137.00 | | 248 137.00 | 248 137.00 |
BZ Autres créances | 127 880.00 | | 127 880.00 | 127 880.00 |
CF Disponibilités | 166 438.00 | | 166 438.00 | 166 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 514.00 | 265 919.00 | 885 595.00 | 1 151 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 892.00 | 294 147.00 | 1 010 745.00 | 1 304 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 319.00 | 148 071.00 | | 195 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 315.00 | 47 248.00 | | 89 315.00 |
DL TOTAL (I) | 350 634.00 | 261 319.00 | | 350 634.00 |
DP Provisions pour risques | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 126.00 | 59 970.00 | | 88 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 686.00 | 55 376.00 | | 57 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 242.00 | 208 867.00 | | 239 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 495.00 | 182 097.00 | | 198 495.00 |
EA Autres dettes | 18 131.00 | 1 850.00 | | 18 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 679.00 | 508 161.00 | | 601 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 745.00 | 827 912.00 | | 1 010 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246 043.00 | | 2 246 043.00 | 2 246 043.00 |
FG Production vendue services | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 565.00 | | 2 246 565.00 | 2 246 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -15 604.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 429.00 | | 1 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 50 429.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -50 429.00 | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 5 529.00 | | 13 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 998.00 | 1 891 173.00 | | 2 275 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 683.00 | 1 843 926.00 | | 2 186 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 315.00 | 47 248.00 | | 89 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 365.00 | | 87 903.00 | 137 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 889.00 | 153 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 889.00 | 132 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 310.00 | | 73 132.00 | 131 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | 12 000.00 | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 687.00 | 50 430.00 | 71 889.00 | 49 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 687.00 | 49 028.00 | 71 889.00 | 49 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 523.00 | -15 604.00 | | 281 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 523.00 | -15 604.00 | | 281 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 956.00 | -15 604.00 | | 339 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -15 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 242.00 | 239 242.00 | | 239 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 613.00 | 147 613.00 | | 147 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
UX Autres créances clients | 248 137.00 | | | 248 137.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
VI Groupe et associés | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 144.00 | 415 089.00 | 18 055.00 | 433 144.00 |
VW T.V.A. | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 679.00 | 601 679.00 | | 601 679.00 |