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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 678.00 | 199 892.00 | 115 785.00 | 315 678.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 526.00 | 202 624.00 | 115 901.00 | 318 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
060 Stock marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
072 Créances – Autres | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
084 Disponibilités | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 902.00 | | 94 902.00 | 94 902.00 |
110 Total général Actif | 413 428.00 | 202 624.00 | 210 803.00 | 413 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
214 Production vendue de biens – France | 915 844.00 | | | 915 844.00 |
230 Autres produits | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 979 554.00 | | | 979 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 701.00 | | | 119 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
242 Autres charges externes. | 355 377.00 | | | 355 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 775.00 | | | 329 775.00 |
252 Charges sociales | 102 506.00 | | | 102 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 975 710.00 | | | 975 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
294 Charges financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 882.00 | | | -4 882.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 719.00 | | | 316 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 254.00 | | | -9 254.00 |