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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AP Constructions | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 060.00 | 133 088.00 | 45 971.00 | 179 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 215.00 | 80 985.00 | 42 230.00 | 123 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 111.00 | 258 778.00 | 88 333.00 | 347 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BT Marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BZ Autres créances | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CF Disponibilités | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 542.00 | | 77 542.00 | 77 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 654.00 | 258 778.00 | 165 876.00 | 424 654.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 557.00 | | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 348.00 | | | -11 348.00 |
DL TOTAL (I) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 103.00 | | | 78 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 866.00 | | | 167 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 876.00 | | | 165 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 386.00 | | | 152 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
FD Production vendue biens | 934 766.00 | | 934 766.00 | 934 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 397.00 | | 992 397.00 | 992 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 150.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 323.00 | | | 1 005 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 671.00 | | | 1 016 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 348.00 | | | -11 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 057.00 | | 24 127.00 | 336 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 073.00 | 347 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 073.00 | 344 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 193.00 | | 24 127.00 | 333 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 075.00 | 28 150.00 | 6 448.00 | 237 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 343.00 | 28 150.00 | 6 448.00 | 234 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 102.00 | 11 621.00 | 15 480.00 | 27 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VP Divers | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 794.00 | 49 779.00 | 15.00 | 49 794.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 866.00 | 152 386.00 | 15 480.00 | 167 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
ST Autres comptes | 280 540.00 | | | 280 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | | | 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 986.00 | | | 372 986.00 |