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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AP Constructions | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 896.00 | 158 251.00 | 53 645.00 | 211 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 339.00 | 101 535.00 | 28 803.00 | 130 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 513.00 | 304 491.00 | 97 022.00 | 401 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BT Marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BZ Autres créances | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CF Disponibilités | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 689.00 | | 165 689.00 | 165 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 202.00 | 304 491.00 | 262 711.00 | 567 202.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -42 651.00 | | | -42 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
DL TOTAL (I) | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 126.00 | | | 128 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 111.00 | | | 271 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 711.00 | | | 262 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 016.00 | | | 239 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
FD Production vendue biens | 911 140.00 | | 911 140.00 | 911 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 397.00 | | 976 397.00 | 976 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 550.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 326.00 | | | -4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 631.00 | | | 985 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 180.00 | | | 960 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 720.00 | | 23 607.00 | 391 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 815.00 | 401 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 815.00 | 384 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 415.00 | | 23 607.00 | 374 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 755.00 | 34 550.00 | 13 815.00 | 283 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 023.00 | 34 550.00 | 13 815.00 | 281 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 126.00 | 128 126.00 | | 128 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
UX Autres créances clients | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 132.00 | 16 037.00 | 32 095.00 | 48 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 421.00 | 37 964.00 | 14 457.00 | 52 421.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 111.00 | 239 016.00 | 32 095.00 | 271 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
ST Autres comptes | 279 316.00 | | | 279 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73.00 | | | 73.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 115.00 | | | 361 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |