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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AH Fonds commercial | 373 119.00 | | 373 119.00 | 373 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 998.00 | 28 723.00 | 6 276.00 | 34 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 276.00 | 30 901.00 | 21 375.00 | 52 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 444.00 | 61 664.00 | 408 780.00 | 470 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
BZ Autres créances | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CF Disponibilités | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 944.00 | 61 664.00 | 498 280.00 | 559 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 26 065.00 | 6 674.00 | | 26 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 978.00 | 19 391.00 | | -4 978.00 |
DL TOTAL (I) | 46 387.00 | 51 365.00 | | 46 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 726.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 726.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 497.00 | 13 595.00 | | 34 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 719.00 | 35 005.00 | | 19 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 413.00 | 202 380.00 | | 188 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 264.00 | 97 556.00 | | 109 264.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 893.00 | 448 537.00 | | 451 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 280.00 | 503 628.00 | | 498 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
FG Production vendue services | 505 473.00 | | 505 473.00 | 505 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 372.00 | | 541 372.00 | 541 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 22 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 481.00 | 22 679.00 | | 38 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 481.00 | 29 598.00 | | 38 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 19 730.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 059.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850.00 | 611.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 45 399.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 516.00 | -15 801.00 | | 37 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 939.00 | 605 399.00 | | 588 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 917.00 | 586 008.00 | | 593 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 978.00 | 19 391.00 | | -4 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 089.00 | | 19 169.00 | 458 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 814.00 | 470 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 814.00 | 87 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 160.00 | | | 375 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 919.00 | | 19 169.00 | 74 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 389.00 | 5 089.00 | 6 814.00 | 63 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 348.00 | 5 089.00 | 6 814.00 | 61 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 413.00 | 188 413.00 | | 188 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VB T. V. A. | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 275.00 | 4 742.00 | 20 143.00 | 34 275.00 |
VI Groupe et associés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 391.00 | 35 381.00 | 8 011.00 | 43 391.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 893.00 | 322 360.00 | 120 143.00 | 451 893.00 |